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[发行]易方达基金管理有限公司:易方达鑫转增利混合:易方达鑫转增利混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要

作者:蔡师傅 ; 分类目录:火锅
发布日期:2019-06-22

摘 要:[发行]易方达基金管理有限公司:易方达鑫转增利混合:易方达鑫转增利混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要

 

[发行]易方达基金管理有限公司:易方达鑫转增利混合:易方达鑫转增利混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要

  时间:2019年06月19日 14:06:08 中财网  

 
易方达鑫转增利混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要

基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司

二〇一九年六月
重要提示
1、本基金根据
2018年
4月
10日中国证券监督管理委员会《关于准予易方达鑫转增利混合型证券投资基
金注册的批复》(证监许可
[2018]630号)进行募集。本基金基金合同于
2018年
11月
7日正式生效。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、
义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,
其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金
合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅
基金合同。

2、基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监会注册,但中国证监会
对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表
明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也
不保证最低收益。

3、本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资有风险,投资者在投资
本基金前,请认真阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件,全面认识本基金产品的风险收益
特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,自主判断基金的投资价值,对认购(或
申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金
可能遇到的风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风险;个别证券特有的非系统性风险;流动性风险;
基金投资过程中产生的操作风险;因交收违约和投资债券引发的信用风险;本基金的投资范围包括可转债、
证券公司短期公司债券、中小企业私募债等品种以及股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品,本基
金可参与融资业务,可能给本基金带来额外风险等。本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的
约定。本基金的一般风险及特有风险详见本招募说明书的“风险揭示”部分。

4、本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市
场基金。

5、基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基
金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。此外,本基金以
1元初始面值进行募集,在市场波动等
因素的影响下,存在单位份额净值跌破
1元初始面值的风险。

6、基金不同于银行储蓄,基金投资人有可能获得较高的收益,也有可能损失本金。投资有风险,投资人
在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。

7、基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保
证。

本招募说明书已经本基金托管人复核。除非另有说明,本招募说明书所载内容截止日为
2019年
5月
7日,
有关财务数据截止日为
2019年
3月
31日,净值表现截止日为
2019年
3月
31日。(本报告中财务数据未
经审计)

一、基金管理人


(一)基金管理人基本情况
1、基金管理人:易方达基金管理有限公司
注册地址:广东省珠海市横琴新区宝华路
6号
105室-42891(集中办公区)
办公地址:广州市天河区珠江新城珠江东路
30号广州银行大厦
40-43楼
设立日期:2001年
4月
17日
法定代表人:刘晓艳
联系电话:400 881 8088
联系人:李红枫
注册资本:12,000万元人民币
批准设立机关及文号:中国证券监督管理委员会,证监基金字[2001]4号
经营范围:公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理
2、股权结构:
股东名称出资比例
广东粤财信托有限公司
1/4
广发证券股份有限公司
1/4
盈峰投资控股集团有限公司
1/4
广东省广晟资产经营有限公司
1/6
广州市广永国有资产经营有限公司
1/12
总计
100%

(二)主要人员情况
1、董事、监事及高级管理人员
詹余引先生,工商管理博士,董事长。曾任中国平安保险公司证券部研究咨询室总经理助理;平安证券有
限责任公司研究咨询部副总经理(主持工作)、国债部副总经理(主持工作)、资产管理部副总经理、总
经理;中国平安保险股份有限公司投资管理部副总经理(主持工作);全国社会保障基金理事会投资部资
产配置处处长、投资部副主任、境外投资部主任、投资部主任、证券投资部主任。现任易方达基金管理有
限公司董事长;易方达国际控股有限公司董事长。

刘晓艳女士,经济学博士,副董事长、总裁。曾任广发证券有限责任公司投资理财部副经理、基金经理,
基金投资理财部副总经理、基金资产管理部总经理;易方达基金管理有限公司督察员、监察部总经理、市
场部总经理、总裁助理、公司副总裁、常务副总裁。现任易方达基金管理有限公司副董事长、总裁;易方
达资产管理(香港)有限公司董事长。

周泽群先生,高级管理人员工商管理硕士(EMBA),董事。曾任珠海粤财实业有限公司董事长;粤财控
股(北京)有限公司总经理、董事长;广东粤财投资控股有限公司总经理助理、办公室主任,广东粤财投
资控股有限公司副总经理。现任广东粤财投资控股有限公司董事、总经理。

秦力先生,经济学博士,董事。曾任广发证券投资银行部常务副总经理、投资理财部总经理、资金营运部
总经理、规划管理部总经理、投资自营部总经理、公司总经理助理、副总经理;广东金融高新区股权交易
中心有限公司董事长;广发控股(香港)有限公司董事。现任广发证券股份有限公司执行董事、常务副总
经理;广发证券资产管理(广东)有限公司董事长。

陈志辉先生,管理学硕士,董事。曾任美的集团税务总监;安永会计师事务所广州分所高级审计员;盈峰
投资控股集团有限公司资财中心总经理。现任宁波盈峰股权投资基金管理有限公司合伙人、联席总裁;深
圳市盈峰环保产业基金管理有限公司监事;广东顺德盈峰互联网产业投资管理有限公司监事;广东神华保
险代理有限公司董事;厦门瑞为信息技术有限公司董事。

戚思胤先生,经济学硕士,董事。曾任广东省高速公路发展股份有限公司证券部投资者关系管理业务员、


投资者关系管理主管、信息披露主管、证券事务代表;广东省广晟资产经营有限公司资本运营部高级主管、
团委副书记、副部长、部长;(香港)广晟投资发展有限公司董事、常务副总经理等职务。现任广东省广
晟资产经营有限公司董事会办公室(法务中心)主任;广东风华高新科技股份有限公司董事;佛山电器照
明股份有限公司董事;深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事;佛山市国星光电股份有限公司董事;
广东南粤银行股份有限公司董事。

忻榕女士,工商行政管理博士,独立董事。曾任中科院研究生院讲师;美国加州高温橡胶公司市场部经理;
美国加州大学讲师;美国南加州大学助理教授;香港科技大学副教授;中欧国际工商学院教授;瑞士洛桑
管理学院教授。现任中欧国际工商学院教授;复星旅游文化集团(开曼)有限公司独立董事。

谭劲松先生,管理学博士(会计学),独立董事。曾任邵阳市财会学校教师;中山大学管理学院助教、讲
师、副教授。现任中山大学管理学院教授;中远海运特种运输股份有限公司独立董事;上海莱士血液制品
股份有限公司独立董事;珠海华发实业股份有限公司独立董事;广州恒运企业集团股份有限公司独立董事;
中国南方航空股份有限公司独立董事。

庄伟燕女士,法学博士,独立董事。曾任广东省妇女联合会干部;广东鸿鼎律师事务所主任;广东广悦鸿
鼎律师事务所管委会主任。现任广东广信君达律师事务所党委副书记、高级合伙人。

陈国祥先生,经济学硕士,监事会主席。曾任交通银行广州分行江南西营业部经理;广东粤财信托投资公
司证券部副总经理、基金部总经理;易方达基金管理有限公司市场拓展部总经理、总裁助理、市场总监。

现任易方达基金管理有限公司监事会主席。

赵必伟先生,经济学专业研究生,监事。曾任广州市财政局第四分局工作专管员;广州市税务局对外分局
工作科长、副局长;广州市广永国有资产经营有限公司董事副总裁、总裁;香港广永财务有限公司副总经
理、总经理;广州市广永经贸公司总经理;广州银行股份有限公司副董事长;广州广永丽都酒店有限公司
董事。现任广州市广永国有资产经营有限公司董事长、党总支书记;万联证券股份有限公司董事;广州赛
马娱乐总公司副董事长;广州银行股份有限公司董事。

廖智先生,经济学硕士,监事。曾任广东证券股份有限公司基金部主管;易方达基金管理有限公司综合管
理部副总经理、人力资源部副总经理、市场部总经理、互联网金融部总经理。现任易方达基金管理有限公
司总裁助理;广东粤财互联网金融股份有限公司董事。

张优造先生,工商管理硕士(MBA),常务副总裁。曾任南方证券交易中心业务发展部经理;广东证券公司
发行上市部经理;深圳证券业务部总经理、基金部总经理;易方达基金管理有限公司董事、副总裁。现任
易方达基金管理有限公司常务副总裁;易方达国际控股有限公司董事。

陈彤先生,经济学博士,副总裁。曾任中国经济开发信托投资公司成都营业部研发部副经理、交易部经理、
研发部经理、证券总部研究部行业研究员;易方达基金管理有限公司市场拓展部主管、基金科瑞基金经理、
市场部华东区大区销售经理、市场部总经理助理、南京分公司总经理、成都分公司总经理、上海分公司总
经理、总裁助理、市场总监。现任易方达基金管理有限公司副总裁;易方达国际控股有限公司董事。

马骏先生,高级管理人员工商管理硕士(EMBA),副总裁。曾任君安证券有限公司营业部职员;深圳众
大投资有限公司投资部副总经理;广发证券有限责任公司研究员;易方达基金管理有限公司固定收益部总
经理、现金管理部总经理、固定收益总部总经理、总裁助理、固定收益投资总监、固定收益首席投资官、
基金科讯基金经理、易方达
50指数证券投资基金基金经理、易方达深证
100交易型开放式指数基金基金
经理。现任易方达基金管理有限公司副总裁;易方达资产管理(香港)有限公司董事、人民币合格境外投
资者(RQFII)业务负责人、证券交易负责人员(RO)、就证券提供意见负责人员(RO)、提供资产管理
负责人员(RO)、固定收益投资决策委员会委员、产品审批委员会委员。

吴欣荣先生,工学硕士,副总裁。曾任易方达基金管理有限公司研究员、投资管理部经理、基金投资部副
总经理、研究部副总经理、研究部总经理、基金投资部总经理、公募基金投资部总经理、权益投资总部总
经理、总裁助理、权益投资总监、基金科瑞基金经理、易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理、
易方达价值精选股票型证券投资基金基金经理。现任易方达基金管理有限公司副总裁;易方达国际控股有
限公司董事。



张南女士,经济学博士,督察长。曾任广东省经济贸易委员会主任科员、副处长;易方达基金管理有限公
司市场拓展部副总经理、监察部总经理。现任易方达基金管理有限公司督察长。

范岳先生,工商管理硕士(MBA),首席产品官。曾任中国工商银行深圳分行国际业务部科员;深圳证券登
记结算公司办公室经理、国际部经理;深圳证券交易所北京中心助理主任、上市部副总监、基金债券部副
总监、基金管理部总监。现任易方达基金管理有限公司首席产品官。

关秀霞女士,财务硕士、工商管理硕士,首席国际业务官。曾任中国银行(香港)分析员;Daniel

Dennis
高级审计师;美国道富银行波士顿及亚洲总部大中华地区高级副总裁、董事总经理、中国区行长、亚洲区
(除日本外)副总裁、机构服务主管、美国共同基金业务风险经理、公司内部审计部高级审计师。现任易
方达基金管理有限公司首席国际业务官。

高松凡先生,高级管理人员工商管理硕士(EMBA),首席养老金业务官。曾任招商银行总行人事部高级
经理、企业年金中心副主任;浦东发展银行总行企业年金部总经理;长江养老保险公司首席市场总监;易
方达基金管理有限公司养老金业务总监。现任易方达基金管理有限公司首席养老金业务官。

陈荣女士,经济学博士,首席运营官。曾任中国人民银行广州分行统计研究处科员;易方达基金管理有限
公司运作支持部经理、核算部总经理助理、核算部副总经理、核算部总经理、投资风险管理部总经理、公
司总裁助理、公司董事会秘书。现任易方达基金管理有限公司首席运营官,兼任公司财务中心主任;易方
达资产管理(香港)有限公司董事;易方达资产管理有限公司监事;易方达海外投资(深圳)有限公司监
事。

汪兰英女士,工学学士、法学学士,首席大类资产配置官。曾任中信证券股份有限公司风险投资部投资经
理助理;中国证监会基金监管部副主任科员、主任科员、副处长、处长;中国人寿资产管理有限公司风险
管理部副总经理(主持工作)、项目评审部副总经理(主持工作)、基金投资部副总经理(主持工作)。

现任易方达基金管理有限公司首席大类资产配置官;易方达资产管理有限公司董事。

2、基金经理
张清华先生,物理学硕士。曾任晨星资讯(深圳)有限公司数量分析师,中信证券股份有限公司研究员,
易方达基金管理有限公司投资经理、固定收益基金投资部总经理、易方达裕如灵活配置混合型证券投资基
金基金经理(自
2015年
4月
2日至
2018年
2月
1日)、易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金基金
经理(自
2015年
4月
17日至
2018年
2月
1日)、易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金基金经理
(自
2015年
12月
9日至
2018年
2月
1日)、易方达新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自
2016年
3月
15日至
2018年
2月
1日)、易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自
2016年
3月
15日至
2018年
2月
1日)、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自
2016年
3月
29日至
2018年
2月
1日)、易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自
2016年
8月
6日至
2018年
2月
1日)、易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自
2016年
12月
7日至
2018年
2月
1日)、易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自
2016年
12月
15日至
2018年
2月
1日)、易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自
2017年
1月
11日至
2018年
2月
1日)。

现任易方达基金管理有限公司混合资产投资部总经理、易方达安心回报债券型证券投资基金基金经理(自
2013年
12月
23日起任职)、易方达裕丰回报债券型证券投资基金基金经理(自
2014年
1月
9日起任职)
、易方达安心回馈混合型证券投资基金基金经理(自
2015年
5月
29日起任职)、易方达裕祥回报债券型
证券投资基金基金经理(自
2016年
1月
22日起任职)、易方达裕鑫债券型证券投资基金基金经理(自
2016年
9月
5日起任职)、易方达丰和债券型证券投资基金基金经理(自
2016年
11月
23日起任职)、
易方达安盈回报混合型证券投资基金基金经理(自
2017年
2月
16日起任职)、易方达瑞信灵活配置混合
型证券投资基金基金经理(自
2018年
1月
30日起任职)、易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金
经理(自
2018年
2月
7日起任职)、易方达鑫转添利混合型证券投资基金基金经理(自
2018年
8月
9日
起任职)、易方达鑫转增利混合型证券投资基金基金经理(自
2018年
11月
7日起任职)、易方达新收益
灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自
2018年
12月
25日起任职)、易方达鑫转招利混合型证券投
资基金基金经理(自
2019年
1月
29日起任职)、易方达丰华债券型证券投资基金基金经理(自
2019年


2月
19日起任职)。

张雅君女士,经济学硕士。曾任海通证券股份有限公司项目经理,工银瑞信基金管理有限公司债券交易员,
易方达基金管理有限公司债券交易员、固定收益研究员、固定收益基金投资部总经理助理、易方达裕祥回
报债券型证券投资基金基金经理助理、易方达裕丰回报债券型证券投资基金基金经理助理、易方达裕祥回
报债券型证券投资基金基金经理(自
2016年
6月
2日至
2017年
7月
27日)、易方达投资级信用债债券
型证券投资基金基金经理助理、易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达保本一
号混合型证券投资基金基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司混合资产投资部总经理助理、易方达
增强回报债券型证券投资基金基金经理(自
2014年
7月
19日起任职)、易方达纯债债券型证券投资基金
基金经理(自
2015年
1月
10日起任职)、易方达中债
3-5年期国债指数证券投资基金基金经理(自
2015年
7月
8日起任职)、易方达富惠纯债债券型证券投资基金基金经理(自
2016年
8月
24日起任职)
、易方达中债
7-10年期国开行债券指数证券投资基金基金经理(自
2016年
9月
27日起任职)、易方达
裕丰回报债券型证券投资基金基金经理(自
2017年
7月
28日起任职)、易方达恒益定期开放债券型发起
式证券投资基金基金经理(自
2017年
10月
25日起任职)、易方达富财纯债债券型证券投资基金基金经
理(自
2018年
10月
26日起任职)、易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金基金经理助
理、易方达安心回报债券型证券投资基金基金经理助理、易方达安心回馈混合型证券投资基金基金经理助
理、易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达鑫转添利混合型证券投资基金基金经
理助理、易方达鑫转增利混合型证券投资基金基金经理助理、易方达鑫转招利混合型证券投资基金基金经
理助理、易方达丰华债券型证券投资基金基金经理助理、易方达安盈回报混合型证券投资基金基金经理助
理、易方达丰和债券型证券投资基金基金经理助理、易方达恒久添利
1年定期开放债券型证券投资基金基
金经理助理。

胡文伯先生,金融数学硕士。曾任易方达基金管理有限公司固定收益研究部高级研究员。现任易方达基金
管理有限公司易方达稳健收益债券型证券投资基金基金经理助理、易方达裕惠回报定期开放式混合型发起
式证券投资基金基金经理助理、易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达新利灵活
配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达
瑞景灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、
易方达丰惠混合型证券投资基金基金经理助理、易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、
易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金经
理助理、易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基
金基金经理助理、易方达鑫转添利混合型证券投资基金基金经理助理、易方达安盈回报混合型证券投资基
金基金经理助理、易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达瑞信灵活配置混合型证
券投资基金基金经理助理、易方达鑫转增利混合型证券投资基金基金经理助理、易方达双债增强债券型证
券投资基金基金经理助理、易方达鑫转招利混合型证券投资基金基金经理助理。

田宇先生,经济学硕士。曾任中信证券股份有限公司资金运营部研究员,中信建投证券股份有限公司固定
收益部投资经理,易方达基金管理有限公司易方达恒久添利
1年定期开放债券型证券投资基金基金经理助
理、易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达恒久添

1年定期开放债券型证券投资基金基金经理(自
2017年
10月
20日起任职)、易方达安盈回报混合型
证券投资基金基金经理助理、易方达安心回报债券型证券投资基金基金经理助理、易方达裕丰回报债券型
证券投资基金基金经理助理、易方达纯债债券型证券投资基金基金经理助理、易方达中债
3-5年期国债指
数证券投资基金基金经理助理、易方达中债
7-10年期国开行债券指数证券投资基金基金经理助理、易方
达丰和债券型证券投资基金基金经理助理、易方达丰华债券型证券投资基金基金经理助理、易方达富财纯
债债券型证券投资基金基金经理助理、易方达鑫转添利混合型证券投资基金基金经理助理、易方达鑫转增
利混合型证券投资基金基金经理助理、易方达鑫转招利混合型证券投资基金基金经理助理。

3、投资决策委员会成员
本公司固定收益投资决策委员会成员包括:马骏先生、王晓晨女士、张清华先生、袁方女士、胡剑先生。



马骏先生,同上。

王晓晨女士,经济学硕士。曾任易方达基金管理有限公司集中交易室债券交易员、债券交易主管、固定收
益总部总经理助理、固定收益基金投资部副总经理、易方达货币市场基金基金经理、易方达保证金收益货
币市场基金基金经理、易方达保本一号混合型证券投资基金基金经理。现任易方达基金管理有限公司固定
收益投资部副总经理、易方达增强回报债券型证券投资基金基金经理、易方达投资级信用债债券型证券投
资基金基金经理、易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)基金经理、易方达双债增强债
券型证券投资基金基金经理、易方达纯债债券型证券投资基金基金经理、易方达中债
3-5年期国债指数证
券投资基金基金经理、易方达中债
7-10年期国开行债券指数证券投资基金基金经理、易方达恒益定期开
放债券型发起式证券投资基金基金经理、易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达恒安
定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、易方达富财纯债债券型证券投资基金基金经理、易方达安
瑞短债债券型证券投资基金基金经理、易方达中债
1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理,兼易方
达资产管理(香港)有限公司基金经理、就证券提供意见负责人员(RO)、提供资产管理负责人员
(RO)、易方达资产管理(香港)有限公司固定收益投资决策委员会委员。

张清华先生,同上。

袁方女士,工学硕士。曾任中慧会计师事务所审计师、资产评估师,湘财证券有限责任公司投资经理,泰
康人寿保险公司投资经理,天弘基金管理有限公司基金经理、固定收益总监,泰康资产管理有限责任公司
年金投资部高级投资经理、执行总监,易方达基金管理有限公司固定收益投资部总经理助理、固定收益总
部总经理助理、固定收益机构投资部总经理、固定收益专户投资部总经理。现任易方达基金管理有限公司
年金投资部总经理、投资经理。

胡剑先生,经济学硕士。曾任易方达基金管理有限公司固定收益部债券研究员、基金经理助理兼债券研究
员、固定收益研究部负责人、固定收益总部总经理助理、易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金
(LOF)基金经理、易方达纯债
1年定期开放债券型证券投资基金基金经理、易方达永旭添利定期开放债
券型证券投资基金基金经理、易方达纯债债券型证券投资基金基金经理、易方达裕景添利
6个月定期开放
债券型证券投资基金基金经理。现任易方达基金管理有限公司固定收益投资部总经理、固定收益研究部总
经理、易方达稳健收益债券型证券投资基金基金经理、易方达信用债债券型证券投资基金基金经理、易方
达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金基金经理、易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金基
金经理、易方达高等级信用债债券型证券投资基金基金经理、易方达丰惠混合型证券投资基金基金经理、
易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金基金经理、
易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理、
易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达
3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投
资基金(LOF)基金经理、易方达岁丰添利债券型证券投资基金基金经理、易方达恒利
3个月定期开放债
券型发起式证券投资基金基金经理。

4、上述人员之间均不存在近亲属关系。


二、托管人信息
名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)
住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街
1号
首次注册登记日期:1983年
10月
31日
注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整
法定代表人:陈四清
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【
1998】24号
托管部门信息披露联系人:王永民
传真:(010)66594942
中国银行客服电话:95566


三、相关服务机构
(一)基金份额销售机构
1、直销机构:易方达基金管理有限公司
注册地址:广东省珠海市横琴新区宝华路
6号
105室-42891(集中办公区)
办公地址:广州市天河区珠江新城珠江东路
30号广州银行大厦
40-43楼
法定代表人:刘晓艳
电话:020-85102506
传真:4008818099
联系人:李红枫
网址:
直销机构网点信息:

(1)易方达基金管理有限公司广州直销中心
地址:广州市天河区珠江新城珠江东路
30号广州银行大厦
40F
电话:020-85102506
传真:400 881 8099
联系人:李红枫
(2)易方达基金管理有限公司北京直销中心
地址:北京市西城区武定侯街
2号泰康国际大厦
18层
电话:010-63213377
传真:400 881 8099
联系人:刘蕾
(3)易方达基金管理有限公司上海直销中心
地址:上海市浦东新区世纪大道
88号金茂大厦
46楼
电话:021-50476668
传真:400 881 8099
联系人:于楠
(4)易方达基金管理有限公司网上交易系统
网址:
客户服务传真:020-38798812
客户服务电话:400-881-8088
2、非直销销售机构
(1)中国银行
注册地址:北京市西城区复兴门内大街
1号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街
1号
法定代表人:陈四清
客户服务电话:95566
网址:
(2)中信证券
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路
8号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路
48号中信证券大厦
法定代表人:张佑君
联系人:王一通
联系电话:010-60838888

客户服务电话:95548
传真:010-60836029
网址:

(3)中信证券(山东)
注册地址:青岛市崂山区深圳路
222号
1号楼
2001
办公地址:青岛市市南区东海西路
28号龙翔广场东座
5层
法定代表人:姜晓林
联系人:焦刚
联系电话:0531-89606166
客户服务电话:95548
传真:0532-85022605
网址:
(4)蛋卷基金
注册地址:北京市朝阳区阜通东大街
1号院
6号楼
2单元
21层
222507
办公地址:北京市朝阳区阜通东大街
1号院
6号楼
2单元
21层
222507
法定代表人:钟斐斐
联系人:侯芳芳
联系电话:010-61840688
客户服务电话:4001599288
网址:https://danjuanapp.com
(5)好买基金
注册地址:上海市虹口区欧阳路
196号
26号楼
2楼
41号
办公地址:上海市浦东南路
1118号鄂尔多斯国际大厦
903~906室
法定代表人:杨文斌
联系人:张茹
联系电话:021-20613600
客户服务电话:400-700-9665
传真:021-68596916
网址:
(6)肯特瑞基金
注册地址:北京市海淀区显龙山路
19号
1幢
4层
1座
401
办公地址:北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部
A座
法定代表人:江卉
联系人:韩锦星
联系电话:010-89189291
客户服务电话:95118
网址:
(7)蚂蚁基金
注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路
969号
3幢
5层
599室
办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路
18号黄龙时代广场
B座
6F
法定代表人:祖国明
联系人:韩爱彬
联系电话:0571-26888888
客户服务电话:4000-766-123

网址:

(8)苏宁基金
注册地址:南京市玄武区苏宁大道
1-5号
办公地址:南京市玄武区苏宁大道
1-5号
法定代表人:王锋
联系人:张云飞
联系电话:025-66996699-882796
客户服务电话:95177
网址:
(9)天天基金
注册地址:上海市徐汇区龙田路
190号
2号楼
2层
办公地址:上海市徐汇区宛平南路
88号东方财富大厦
法定代表人:其实
联系人:潘世友
联系电话:021-54509977
客户服务电话:95021
传真:021-54509953
网址:
(10)同花顺
注册地址:浙江省杭州市文二西路
1号
903室
办公地址:杭州市余杭区五常街道同顺街
18号同花顺大楼
4层
法定代表人:凌顺平
联系人:吴强
联系电话:0571-88911818
客户服务电话:4008-773-772
传真:0571-86800423
网址:
(11)中信期货
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路
8号卓越时代广场(二期)北座
13层
1301-1305室、14层
办公地址:深圳市福田区中心三路
8号卓越时代广场(二期)北座
13层
1301-1305室、14层
法定代表人:张皓
联系人:刘宏莹
联系电话:010-6083 3754
客户服务电话:400-990-8826
传真:021-60819988
网址:
(二)基金登记机构
名称:易方达基金管理有限公司
注册地址:广东省珠海市横琴新区宝华路
6号
105室-42891(集中办公区)
办公地址:广州市天河区珠江新城珠江东路
30号广州银行大厦
40-43楼
法定代表人:刘晓艳
电话:4008818088
传真:020-38799249
联系人:余贤高

(三)律师事务所和经办律师
律师事务所:广东金桥百信律师事务所
地址:广州市珠江新城珠江东路
16号高德置地冬广场
G座
24楼
负责人:聂卫国
电话:020-83338668
传真:020-83338088
经办律师:余晓、陈苏
联系人:石向阳
(四)会计师事务所和经办注册会计师
本基金的法定验资机构为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
主要经营场所:北京市东城区东长安街
1号东方广场安永大楼
17层
01-12室
执行事务合伙人::Tony Mao毛鞍宁
电话:(010)58153000
传真:(010)85188298
经办注册会计师:赵雅、李明明
联系人:赵雅
本基金的年度财务报表及其他规定事项的审计机构为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市湖滨路
202号普华永道中心
11楼
办公地址:上海市湖滨路
202号普华永道中心
11楼
首席合伙人:李丹
电话:(021)23238888
传真:(021)23238800
经办注册会计师:陈熹、周祎
联系人:周祎

四、基金的名称
易方达鑫转增利混合型证券投资基金

五、基金的类型
契约型开放式混合型证券投资基金

六、基金的投资目标
本基金通过积极主动的投资管理,在控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。


七、基金的投资方向
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短
期融资券、中期票据、公司债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、证券公司短期公司债
券、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股票(包括中小板、创业板及其
他依法发行、上市的股票)、权证、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:本基金投资于股票资产的比例不高于基金资产的
30%;每个交易日日终在扣除股


指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基
金资产净值的
5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;权证、股指期货、国债期货、
股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。


八、基金的策略
1、资产配置策略
本基金将密切关注宏观经济走势,深入分析货币和财政政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券
市场走势等,综合考量各类资产的市场容量、市场流动性和风险收益特征等因素,在固定收益类资产(含
可转债)、股票、现金类资产间进行优化配置,确定各类资产的中长期配置比例,并结合市场环境动态调
整各类资产的配置比例,力争实现基金资产的长期稳健增值。

在战略资产配置方面,本基金长期资产配置以固定收益类资产(含可转债)为主,股票等权益类资产为辅,
且在一般情况下保持上述各类资产配置比例相对稳定,避免因过于频繁的仓位调整带来额外风险。

在战术资产配置方面,本基金将基于对市场的判断积极主动调整战略资产配置方案,其中在市场极端波动
环境下可以将股票、可转债等资产投资比例最低降至
0%,在市场机会良好、组合整体风险可控的前提下
可以将股票、可转债等资产投资比例最高分别提高到
30%、95%。但总体而言,战术性组合调整不会改变
本基金产品本身的风险收益特征,其目的在于尽可能规避或控制本基金所面临的各类风险并提高收益率。

2、固定收益类资产投资策略

(1)债券投资策略
本基金在债券投资上主要通过久期配置、类属配置、期限结构配置和个券选择四个层次进行投资管理。

①在久期配置方面,本基金将对宏观经济走势、经济周期所处阶段和宏观经济政策动向等进行研究,预测
未来收益率曲线变动趋势,并据此积极调整债券组合的平均久期,提高债券组合的总投资收益。

②在类属配置方面,本基金将对宏观经济周期、市场利率走势、资金供求变化,以及信用债券的信用风险
等因素进行分析,根据各债券类属的风险收益特征,定期对债券类属资产进行优化配置和调整,确定债券
类属资产的最优权重。

③在期限结构配置方面,本基金将对市场收益率曲线变动情况进行研判,在长期、中期和短期债券之间进
行配置,适时采用子弹型、哑铃型或梯型策略构建投资组合,以期在收益率曲线调整的过程中获得较好收
益。

④在个券选择方面,对于国债、央行票据等非信用类债券,本基金将根据宏观经济变量和宏观经济政策的
分析,预测未来收益率曲线的变动趋势,综合考虑组合流动性决定投资品种;对于信用类债券,本基金将
根据发行人的公司背景、行业特性、盈利能力、偿债能力、流动性等因素,对信用债进行信用风险评估,
积极发掘信用利差具有相对投资机会的个券进行投资,并采取分散化投资策略,严格控制组合整体的违约
风险水平。

⑤证券公司短期公司债券投资策略
本基金将根据内部的信用分析方法对可选的证券公司短期公司债券品种进行筛选,并严格控制单只证券公
司短期公司债券的投资比例。此外,由于证券公司短期公司债券整体流动性相对较差,本基金将对拟投资
或已投资的证券公司短期公司债券进行流动性分析和监测,尽量选择流动性相对较好的品种进行投资,保
证本基金的流动性。

⑥中小企业私募债投资策略
本基金在控制信用风险的基础上,对中小企业私募债进行投资,主要采取分散化投资策略,控制个债持有
比例。同时,紧密跟踪研究发债企业的基本面情况变化,并据此调整投资组合,控制投资风险。

(2)可转债投资策略
可转债品种的价值主要取决于其股权价值、债券价值和内嵌期权价值。本基金积极关注包括可转换债券
(含可分离交易可转债)、可交换债券等在内的各类可转债品种的投资机会,通过对可转债品种的价值进
行多方位评估,选择具有良好投资价值的个券进行投资:

1)普通可转换债券:一种被赋予了股票转换权的债券,投资者可以在约定期限内按照事先确定的价格和
比例将该债券转为对应的普通股。在投资过程中,本基金将综合运用个券投资策略、可转换债券条款博弈
策略、可转换债券转股策略等做好投资管理;
2)可分离交易可转债:指认股权和债券分离交易的可转债,与普通可转换债券的区别在于上市后可分离
为纯债和认股权证两部分,且两部分各自单独交易。当可分离交易可转债上市后,对分离出的纯债部分,
将按照债券投资策略进行管理;而对分离出的权证,其投资原则为有利于本基金资产增值、控制下跌风险、
实现保值和锁定收益;
3)可交换债券:与可转换债券的区别在于换股期间用于交换的股票并非自身新发的股票,而是发行人持
有的上市公司的存量股票;对于其股权投资价值的分析,主要关注对应标的公司的基本面情况;对于其债
券投资价值的分析,主要基于对利率水平、票息率、派息频率及信用风险等因素的综合研究。

此外,本基金还将根据新发可转债的预计中签率、模型定价结果,积极参与可转债新券的申购。

本基金投资于可转债资产的比例为
0%-95%,基金管理人将综合考量可转债的市场容量、流动性、基本面
和风险收益特征等因素,决定投资可转债的具体品种和比例,并根据市场情况进行主动灵活地调整。

(3)银行存款、同业存单投资策略
本基金根据宏观经济指标分析各类资产的预期收益率水平,并据此制定和调整资产配置策略。当银行存款、
同业存单投资具有较高投资价值时,本基金将积极关注银行存款、同业存单的投资机会并进行合理配置。

(4)杠杆投资策略
本基金将对资金面进行综合分析的基础上,比较债券收益率、存款利率和融资成本,判断利差空间,力争
通过杠杆操作提高组合收益。

(5)资产支持证券投资策略
本基金投资资产支持证券将采取自上而下和自下而上相结合的投资策略。自上而下投资策略指本公司在平
均久期配置策略与期限结构配置策略基础上,运用数量化或定性分析方法对资产支持证券的利率风险、提
前偿付风险、流动性风险溢价、税收溢价等因素进行分析,对收益率走势及其收益和风险进行判断。自下
而上投资策略指本公司运用数量化或定性分析方法对资产池信用风险进行分析和度量,选择风险与收益相
匹配的更优品种进行配置。

3、股票投资策略
本基金可适度参与股票资产投资。本基金股票投资部分主要采取“自下而上”的投资策略,精选优质企业
进行投资。本基金将结合对宏观经济状况、行业成长空间、行业集中度、公司竞争优势等因素的判断,对
公司的盈利能力、偿债能力、营运能力、成长性、估值水平、公司战略、治理结构和商业模式等方面进行
定量和定性的分析,追求股票投资组合的长期稳健增值。

4、金融衍生产品投资策略
(1)股指期货、国债期货投资策略
本基金可投资股指期货、国债期货,若本基金投资于股指期货和国债期货,将根据风险管理的原则,主要
选择流动性好、交易活跃的股指期货、国债期货合约进行交易,以对冲投资组合的系统性风险、有效管理
现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。

(2)股票期权、权证投资策略
股票期权、权证为本基金辅助性投资工具。股票期权、权证的投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌
风险、实现保值和锁定收益。

(3)本基金将关注其他金融衍生产品的推出情况,如法律法规或监管机构允许基金投资前述衍生工具,
本基金将按届时有效的法律法规和监管机构的规定,制定与本基金投资目标相适应的投资策略和估值政策,
在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。

5、为了更好地实现投资目标,在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上,本基金可根据资产
配置及流动性管理等需要参与融资业务。

在条件许可的情况下,基金管理人可根据相关法律法规,参与融券业务和转融通证券出借业务。


6、未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法
律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。


九、基金的业绩比较基准
沪深
300指数收益率×15%+中证可转换债券指数收益率×20%+中债新综合指数收益率×60%+金融机构人
民币活期存款基准利率(税后)×5%

十、基金的风险收益特征
本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基
金。


十一、基金的投资组合报告
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金的托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同的规定,复核了本报告的内容,保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告有关数据的期间为
2019年
1月
1日至
2019年
3月
31日。

1、报告期末基金资产组合情况
序号项目金额
(元)占基金总资产的比例(%)
1权益投资
28,503,575.40 14.68
其中:股票
28,503,575.40 14.68
2固定收益投资
153,183,328.48 78.89
其中:债券
153,183,328.48 78.89

资产支持证券
3贵金属投资


--
--
4金融衍生品投资


--
5买入返售金融资产


--
其中:买断式回购的买入返售金融资产


--
6银行存款和结算备付金合计
9,938,769.02 5.12
7其他资产
2,543,372.63 1.31
8合计
194,169,045.53 100.00

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

(1)报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
A农、林、牧、渔业
B采矿业
-


--
C制造业
27,145,293.40 18.45

--
D电力、热力、燃气及水生产和供应业


E建筑业


--
F批发和零售业


--

G交通运输、仓储和邮政业
1,358,282.00 0.92

H住宿和餐饮业


--
I信息传输、软件和信息技术服务业


--
J金融业


--
K房地产业


--
L租赁和商务服务业
M科学研究和技术服务业
N水利、环境和公共设施管理业
O居民服务、修理和其他服务业
P教育
Q卫生和社会工作
R文化、体育和娱乐业
S综合
合计
28,503,575.40 19.37

--
--
--
--
--
--
--
--
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号股票代码股票名称数量
(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1 600332白云山
155,000 6,045,000.00 4.11
2 600486扬农化工
82,250 4,551,715.00 3.09
3 002202金风科技
270,368 3,933,854.40 2.67
4 000895双汇发展
123,400 3,189,890.00 2.17
5 000860顺鑫农业
39,900 2,419,137.00 1.64
6 600703三安光电
113,500 1,665,045.00 1.13
7 600104上汽集团
60,500 1,577,235.00 1.07
8 600933爱柯迪
163,300 1,538,286.00 1.05
9 300628亿联网络
14,962 1,458,795.00 0.99
10 600004白云机场
91,900 1,358,282.00 0.92

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号债券品种公允价值
(元)占基金资产净值比例(%)
1国家债券
2央行票据
3金融债券
10,004,000.00 6.80
其中:政策性金融债
10,004,000.00 6.80
4企业债券
50,272,791.00 34.16
5企业短期融资券
6中期票据
15,606,500.00 10.60
7可转债(可交换债)
77,300,037.48 52.53

--
--
--
8同业存单


--
9其他


--
10合计
153,183,328.48 104.09

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号债券代码债券名称数量(张)公允价值
(元)占基金资产净值比例(%)


1 101761007 17徐州经开
MTN002 100,000 10,425,000.00 7.08
2 180216 18国开
16 100,000 10,004,000.00 6.80
3 136355 16大华
01 90,540 9,117,378.00 6.20
4 113021中信转债
70,000 7,541,100.00 5.12
5 110051中天转债
52,060 5,736,491.40 3.90

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资股指期货。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资国债期货。

11、投资组合报告附注

(1)中信转债(代码:113021)为易方达鑫转增利混合型证券投资基金的前十大持仓证券。2018年
11月
19日,中国银保监会针对中信银行股份有限公司的如下违法违规事实处以罚款
2280万元:(一)
理财资金违规缴纳土地款;(二)自有资金融资违规缴纳土地款;(三)为非保本理财产品提供保本承诺;
(四)本行信贷资金为理财产品提供融资;(五)收益权转让业务违规提供信用担保;(六)项目投资审
核严重缺位。

本基金投资中信转债的投资决策程序符合公司投资制度的规定。

除中信转债外,本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

(2)本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

(3)其他资产构成
序号名称金额
(元)
1存出保证金
26,920.24
2应收证券清算款
700,016.37
3应收股利
4
应收利息
1,693,621.71
5应收申购款
122,814.31
6其他应收款
7
待摊费用
8
其他
9
合计
2,543,372.63
(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号债券代码债券名称公允价值
(元)占基金资产净值比例(%)
1 110040生益转债
4,344,840.00 2.95
2 128018时达转债
3,098,146.32 2.11
3 128035大族转债
3,078,600.00 2.09
4 132015 18中油
EB 3,048,259.80 2.07

5 123003蓝思转债
2,787,720.00 1.89
6 113515高能转债
2,617,522.20 1.78
7 132012 17巨化
EB 2,033,600.00 1.38
8 113014林洋转债
1,691,680.00 1.15
9 128020水晶转债
1,455,350.00 0.99
10 128023亚太转债
1,278,411.90 0.87
11 123014凯发转债
1,256,217.28 0.85
12 123009星源转债
1,142,700.00 0.78
13 128033迪龙转债
1,077,000.00 0.73
14 128026众兴转债
967,358.70 0.66
15 120001 16以岭
EB 924,482.40 0.63
16 128044岭南转债
901,120.00 0.61
17 113509新泉转债
862,640.00 0.59
18 128015久其转债
850,419.00 0.58
19 132010 17桐昆
EB 738,900.00 0.50
20 113518顾家转债
736,980.00 0.50
21 128021兄弟转债
714,180.00 0.49
22 128027崇达转债
711,480.00 0.48
23 128010顺昌转债
625,620.00 0.43
24 128016雨虹转债
580,500.00 0.39
25 127006敖东转债
553,988.70 0.38
26 123010博世转债
547,150.00 0.37
27 110034九州转债
441,680.00 0.30
28 128036金农转债
20,402.79 0.01

(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值
(元)占基金资产净值比例(%)流通受限情况说明
1 002202金风科技
628,094.40 0.43配股流通受限
十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也
不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。

本基金合同生效日为
2018年
11月
7日,基金合同生效以来(截至
2019年
3月
31日)的投资业绩及与同
期基准的比较如下表所示:
1、易方达鑫转增利混合
A类基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较

阶段净值增长率(
1)净值增长率标准差(
2)业绩比较基准收益率(
3)业绩比较基准收益率标准差
(4)(
1)-(3)(
2)-(4)
自基金合同生效日至
2018年
12月
31日
0.35% 0.04% -0.39% 0.25% 0.74% -0.21%
2019年
1月
1日至
2019年
3月
31日
4.16% 0.25% 8.13% 0.41% -3.97% -0.16%
自基金合同生效日至
2019年
3月
31日
4.52% 0.20% 7.70% 0.36% -3.18% -0.16%



2、易方达鑫转增利混合
C类基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较

阶段净值增长率(
1)净值增长率标准差(
2)业绩比较基准收益率(
3)业绩比较基准收益率标准差
(4)(
1)-(3)(
2)-(4)
自基金合同生效日至
2018年
12月
31日
0.18% 0.04% -0.39% 0.25% 0.57% -0.21%
2019年
1月
1日至
2019年
3月
31日
4.03% 0.25% 8.13% 0.41% -4.10% -0.16%
自基金合同生效日至
2019年
3月
31日
4.22% 0.20% 7.70% 0.36% -3.48% -0.16%


十三、费用概览
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、销售服务费;
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券交易费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、基金相关账户的开户及维护费用;
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的
1.00%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×1.00%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基
金托管人于次月首日起
2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日
或不可抗力致使无法按时支付等,支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的
0.25%年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基
金托管人于次月首日起
2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日
或不可抗力致使无法按时支付等,支付日期顺延。

3、销售服务费
本基金
A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为
0.60%,按前一日
C类基金
资产净值的
0.60%年费率计提。

销售服务费的计算方法如下:
H=E×0.60%÷当年天数
H为
C类基金份额每日应计提的销售服务费


E为
C类基金份额前一日的基金资产净值
销售服务费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基
金托管人于次月首日起
2-5个工作日内从基金财产中一次性支付。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致
使无法按时支付等,支付日期顺延。

上述“一、基金费用的种类中第
4-10项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列
入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

(四)与基金销售有关的费用
1、申购费

(1)申购费率
对于
A类基金份额,本基金对通过本公司直销中心申购的特定投资群体与除此之外的其他投资者实施差别
的申购费率。

特定投资群体指全国社会保障基金、依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金
及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金(包括企业年金单一计划以及集合计划),以及可以投资
基金的其他社会保险基金。如将来出现可以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经养
老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可将其纳入特定投资群体范围。

特定投资群体可通过本公司直销中心申购本基金
A类份额。基金管理人可根据情况变更或增减特定投资群
体申购本基金
A类份额的销售机构,并按规定予以公告。

通过基金管理人的直销中心申购本基金
A类份额的特定投资群体申购费率见下表:
申购金额
M(元)(含申购费)
A类份额申购费率
M<100万
0.10%
100万≤
M<200万
0.06%
200万≤
M<500万
0.03%
M≥500万
1,000元/笔
其他投资者申购本基金
A类份额的申购费率见下表:
申购金额
M(元)(含申购费)
A类份额申购费率
M<100万
1.00%
100万≤
M<200万
0.60%
200万≤
M<500万
0.30%
M≥500万
1,000元/笔


本基金
C类基金份额不收取申购费用。



(2)申购费的收取方式和用途
在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。

本基金
A类基金份额的申购费用由申购基金份额的投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场
推广、销售、注册登记等各项费用。


(3)申购份额的计算方式
1)若投资人选择
A类基金份额,则申购份额的计算公式如下:
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
(注:对于
500万(含)以上适用固定金额申购费的申购,净申购金额=申购金额-固定申购费金额)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/T日
A类基金份额净值
2)若投资人选择
C类基金份额,则申购份额的计算公式如下:
申购份额=申购金额/T日
C类基金份额净值
申购涉及金额、份额的计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此产生的误
差计入基金财产。

2、赎回费
(1)赎回费率
1)本基金
A类份额赎回费率见下表:
持有时间(天)
A类份额赎回费率
0-6 1.50%
7-29 0.75%
30-89 0.50%
90-179 0.50%
180-364 0.10%
365-729 0.05%
730及以上
0%
2)本基金
C类基金份额赎回费率见下表:
持有时间(天)C类份额赎回费率
0-6 1.50%
7-29 0.75%
30及以上
0%
(2)赎回费的收取和用途
投资者可将其持有的全部或部分
A类基金份额赎回。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在
基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持有期少于
30天(不含)的
A类基金份额持有人所收取赎回费
用全额计入基金财产;对持有期在
30天以上(含)且少于
90天(不含)的
A类基金份额持有人所收取赎
回费用总额的
75%计入基金财产;对持有期在
90天以上(含)且少于
180天(不含)的
A类基金份额持
有人所收取赎回费用总额的
50%计入基金财产;对持续持有期
180天以上(含)的
A类基金份额持有人所
收取赎回费用总额的
25%计入基金财产;其余用于支付市场推广、注册登记费和其他手续费。

投资者可将其持有的全部或部分
C类基金份额赎回。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在
基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持有期少于
30天(不含)的
C类基金份额持有人所收取赎回费
用全额计入基金财产。

(3)基金赎回金额的计算方式
赎回金额的计算方法如下:
赎回费用=赎回份额×T日该类基金份额净值×该类份额赎回费率
赎回金额=赎回份额×T日该类基金份额净值-赎回费用

赎回费用、赎回金额的单位为人民币元,计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五
入,由此产生的误差计入基金财产。

3、基金转换费用
基金转换费由基金份额持有人承担,由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成,其中赎回费用按照各
基金的基金合同、更新的招募说明书及最新的相关公告约定的比例归入基金财产,其余部分用于支付注册
登记费等相关手续费,具体实施办法和转换费率详见相关公告。转换费用以人民币元为单位,计算结果按
照四舍五入方法,保留小数点后两位。

4、投资者通过本公司网上交易系统()进行申购、赎回和转换的交易费率,请具体参
照我公司网站上的相关说明。

5、基金管理人可以在基金合同规定的范围内调整上述费率或变更收费方式,调整后的费率或变更的收费
方式在更新的《招募说明书》中列示。上述费率或收费方式如发生变更,基金管理人最迟应于新的费率或
收费方式实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划,针对基
金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以适当调低基金销售费
率,或针对特定渠道、特定投资群体开展有差别的费率优惠活动。


十四、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律
法规及《易方达鑫转增利混合型证券投资基金基金合同》,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活
动,对
2018年
9月
26日刊登的本基金招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:


1.在“三、基金管理人”部分,更新了部分内容。

2.在“四、基金托管人”部分,更新了部分内容。

3.在“五、相关服务机构”部分,更新了基金份额销售机构信息。

4.将“六、基金的募集安排”改为“六、基金的募集”,更新了部分内容,并概述了基金的募集情况。

5.更新了“七、基金合同的生效”部分内容,概述了基金合同生效的情况。

6.在“八、基金份额的申购、赎回”部分,更新了部分内容。

7.在“九、基金转换和定期定额投资计划”部分,更新了部分内容。

8.在“十一、基金的投资”部分,补充了基金投资组合报告的内容。

9.增加了“十二、基金的业绩”部分,补充了基金的投资业绩数据,并相应调整其他部分的序号。

10.在“十六、基金的费用与税收”部分,更新了部分内容。

11.在“二十四、其他应披露事项”部分,根据相关公告的内容进行了补充。

易方达基金管理有限公司
2019年
6月
19日


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